Фундаментальный анализ криптовалюты обычно используется для долгосрочного инвестирования, поскольку он исследует, как актив работает с течением времени. Для того чтобы инвестор мог принимать наилучшие финансовые решения, особенно с точки зрения долгосрочных результатов, необходим сбор знаний.
Фундаментальный анализ может помочь разработать лучшие инвестиционные стратегии, предсказывая будущее криптовалюты и решая, является ли она потенциально успешной инвестицией. Фундаментальный анализ криптовалюты использует количественные основы, которые обычно делятся на три категории:
- Финансовые показатели.
- Показатели проекта.
- Метрики блокчейна.
Рассмотрим каждую категорию отдельно.
Финансовые показатели
Финансовые индикаторы включают данные о текущем торгуемом активе, ликвидности, внешних переменных и реакции рынка.
Рыночная капитализация. Когда инвесторы думают о криптовалюте, первое, на что они должны обратить внимание, — это её рыночная капитализация. Это общая рыночная стоимость криптовалюты в долларах США, которая показывает, сколько возможностей для роста есть. Чтобы рассчитать рыночную капитализацию криптовалюты, умножьте текущую цену за монету на количество в обращении.
Ликвидность и объем. Легкость, с которой актив может быть куплен или продан, называется ликвидностью. Ликвидный рынок является конкурентным и имеет меньший спред между спросом и предложением. С другой стороны, неликвидный рынок затрудняет торговлю активами по разумной цене. Объем торгов используется для измерения ликвидности, поскольку он показывает, сколько денег было обменено за определенный период времени.
Механизмы снабжения: один из показателей, на который трейдеры должны обращать пристальное внимание, — это механизмы снабжения. Закон спроса и предложения гласит, что когда предложение низкое, а спрос высокий, цена будет расти на всех рынках.
Например, большинство держателей биткоинов делают ставку на то, что цена вырастет, как только предложение иссякнет. В настоящее время в обращении находится 18,888 млн биткойнов, и осталось добыть только 2,111 млн биткойнов, поскольку максимальное предложение составляет 21 млн.
Показатели проекта
Показатели проекта основаны на качественной методологии, которая учитывает производительность команды, технический документ и конкуренцию. Они изучают, как работает крипто, уделяя особое внимание стороне разработки.
Белая книга: Белая книга — это технический документ, в котором подробно описывается концепция криптовалюты. При проведении фундаментального анализа рекомендуется внимательно изучить технический документ.
Команда: в то время как разработчики некоторых криптовалют, таких как «Сатоши Накамото» Биткойн, предпочитают оставаться анонимными, большинство криптопроектов гарантирует, что информация о команде, стоящей за криптовалютой, легкодоступна. Инвесторы должны убедиться, что команда обладает необходимыми навыками, чтобы сделать криптовалюту успешной.
Также стоит найти ответы на следующие важные вопросы, например:
- Сколько участников и насколько они активны.
- Команда уже реализовала успешные проекты такого типа?
- Могут ли члены команды быть связаны с теневыми предприятиями или мошенничеством?
Конкуренты: Белая книга должна объяснять предполагаемый вариант использования криптоактива. Выяснение цели и амбиций актива имеет решающее значение, поскольку это покажет, с какими другими токенами он может столкнуться. Соответственно, неплохо провести анализ конкурентов выбранной криптовалюты.
Метрики блокчейна
Речь идет о метриках в цепочке, связанных с действиями в блокчейне. Они предоставляют подробную информацию о поведении актива, а также о технологиях и процессах, которые делают это возможным.
Например, для проведения фундаментального анализа биткойнов криптовалютные сервисы аналитики, такие как Coinmetrics, Binance Research и CoinMarketCap, предлагают огромное количество информации. Наиболее важными элементами, которые следует учитывать при анализе криптовалюты с использованием аналитики блокчейна, являются скорость хэширования и активные адреса.
Скорость хеширования: более высокая скорость хеширования указывает на большую вероятность того, что блок будет добыт, и, следовательно, на более высокую вероятность получения вознаграждения за блок. С другой стороны, снижение хешрейта означает, что майнеры уходят из сети, так как она им уже не выгодна.
Активные адреса: активные адреса — это количество активных адресов блокчейна в течение заданного периода времени. Их можно измерить, подсчитав количество отправляющих и получающих адресов с течением времени (дни, недели или месяцы) и сравнив увеличение или уменьшение.
Итоги
Чтобы сэкономить время, выполняя фундаментальный анализ для определения какие криптовалюты покупать, эксперты рынка советуют покупать монеты из ТОП-50 сервиса CoinMarketCap.
Сделать это просто:
Достаточно выбрать любую криптовалюту, которая максимально снизилась в цене.
Перейти на мониторинг обменников EXNODE и выбрать направление обмена (к примеру, Сбербанк за ETH).
Выбрать обменник с максимально выгодным курсом.
