В этой статье мы рассмотрим основные стратегии заработка на криптовалютных фьючерсах. Сразу оговоримся: если вы сюда пришли за готовыми рецептами в духе «покупай тут» — то вам, честно говоря, не сюда. Мы-то не жадные, просто это так не работает.
Мы не будем в очередной раз рассказывать, что «фьючи — это мощнейший инструмент» и «плечо — путь к успеху». Вы и сами все это уже много раз слышали. Дело не в инструменте и не в плече. Дело в том, что 9 из 10 трейдеров заходят на фьючерсы так, как будто рынок им должен. Сейчас мы войдем в сделку, случится какая-то магия, мы просто немного подождем — и дальше все по сценарию «мечта»: скрин в телегу с +5736% и селфи с новой «ламбой».
И на деле это конечно же превращается в хаос. Люди влетают в сделки с двух ног, потому что увидели какую-то стрелочку в TradingView, стопы не ставят — или ставят, но потом меняют или вовсе снимают. Ну и результат получается соответствующим. Потом начинаются привычные песни: «биржи рисуют», «нас специально выбивают», «рынком манипулируют». Как говорится, плохому трейдеру и биржа рисует.
Если вам нужны практические разборы стратегий фьючерсной торговли, аналитика рынка и свежие идеи для трейдинга, подписывайтесь на наш Telegram-канал по крипте. Там мы регулярно публикуем полезные материалы, индикаторы и обзоры инструментов.
Мораль: на фьючерсах без стратегии ловить нечего. Плечо значит, что любая ошибка быстро становится критичной. Нет четкого плана — привет ликвидация.
Поэтому мы и подготовили этот материал — чтобы по шагам разобрать, какие стратегии на фьючерсах чаще всего работают, с чего можно начать и какие подходы дают результат.
Разбирать будем на примере Bybit — с этой биржи сейчас чаще всего начинают, особенно российские трейдеры.
Если вы только начинаете копаться в фьючерсах, хотите разобраться в базовых вещах и начать работать без трений, то Bybit — это отличный вариант для входа.
Во-первых, у них все довольно понятно устроено. Интерфейс простой и интуитивный. Сделки открываются и закрываются без задержек, стопы и тейки ставятся просто, есть калькуляторы; не нужно никаких лишних телодвижений. Если заходите с телефона — тоже все ок, мобильное приложение полноценное и оптимизированное.
Во-вторых, у них нормальная ликвидность. Это, кстати, тот момент, который обычно упускают новички. Но он важен: ликвидность — это ваша гарантия, что сделка вообще исполнится по ожидаемой цене, особенно если вы торгуете не с микродепом, а на более-менее серьезные суммы. На Bybit даже на нишевых альтах и мем-коинах чаще всего есть нормальный объем.
Плюс, что немаловажно, они нормально работают с Россией. Верификации не душат, фиат не отрубают. Здесь пока не замечено региональных лимитов или блокировок аккаунтов. Спокойно можно заводить и выводить через P2P. Ввод, вывод, верификация, работают без «затыков». Нельзя сказать, навсегда ли это, но пока работает — биржей вполне можно пользоваться.
Отдельный плюс Bybit — бонусы. Если регистрироваться с реферальным кодом (мы дальше покажем, как это сделать), можно сразу получить и USDT-бонусы, и возможность потестить торговлю без комиссий. Для старта, особенно если вы не уверены, с чего начать — очень даже. А главное — это не какие-то завуалированные возвраты за активность, а вполне реальные плюшки, которые можно сразу пустить в дело.
Короче говоря, если вы хотите попробовать фьючерсы — рекомендуем начать с Bybit. А если зайдет — уже потом решите, хотите ли искать что-то еще.
Для автоматического исполнения стратегий без круглосуточного сидения перед графиком используйте ботов для трейдинга криптовалют из нашей подборки — они отслеживают уровни и открывают сделки по заданным правилам. А чтобы строить уровни поддержки/сопротивления, анализировать объемы и находить сигналы пробоя, подключите инструменты технического анализа — они интегрируются с Bybit и другими биржами, экономя время на ручную разметку графиков.
При регистрации на Bybit, главная вишенка на торте — возможность получить полезный бонус в виде 100 USDT на входе. Для этого есть промокод PPEYKE. Если регистрироваться с ним, вы получите:
Чтобы забрать приветственный бонус в 100 USDT и начать торговать без комиссии, нужно выполнить следующие действия в течение 7 дней после регистрации:
Для получения бонуса в 100 USDT все действия нужно выполнить в течение 7 дней после регистрации. Если сделать это хотя бы на 1 день позже — бонуса не видать.
После этого ваш аккаунт готов к работе. Можете начинать со спотовой торговли, постепенно тестировать фьючерсы и при этом использовать бонусные USDT как дополнительную подушку на старте.
Главное — помните, что промокод нельзя ввести задним числом. Если уже зарегались без промо, то вы в пролете. Так что не упускайте выгоду.
Что ж, с промокодом разобрались, теперь перейдем к делу — как же заработать на фьючерсах? Какие стратегии используют? Рассмотрим 5 основных подходов.
Глобально, в торговую стратегию входят пять элементов:
Когда вы нажимаете «открыть позицию», все пять составляющих должны быть обозначены четко. Далее мы как раз поговорим о том, как эти составляющие находить, вычленять, и комбинировать. Речь пойдет про наиболее ходовые тактические подходы при торговле руками: уровни, импульсы, структура графика, фандинг, поведение на новостях. Все эти схемы не «высечены в камне», но их вполне можно использовать как основу для своей системы. Или хотя бы как точку опоры, чтобы не лезть в рынок без плана.
Главное, помните: открывая позицию по фьючерсу, мы всегда ставим под угрозу весь наш депозит в сделке и рискуем его лишиться. Здесь мы не закупаемся монетками с надеждой, что они выстрелят и возможностью переждать дроудаун. На фьючерсах мы выискиваем резкие, импульсные движения цен, и от них выстраиваем четкий план действий. Размах такого движения может быть и 0.5% и 0.2% — не суть. Главное, чтобы сам сигнал был чистым, импульс — предсказуемым, а наша стратегия выхода — определена еще до входа. Зашел, прокатился на движении, вышел с профитом. Если пошло не туда — принял убыток по стопу. Никаких «а может отрастет/попробую переждать/авось вытяну».
Ладно, с философией разобрались, теперь давайте перейдем к делу: как вообще можно подойти к поиску сигналов и построению стратегий на фьючерсах? Разберем основные подходы.
Заглянем правде в глаза: большинство трейдеров заходят в сделки в моменты, когда на рынке вообще ничего интересного не происходит. Цена стоит в боковике, объемы вялые, направленного движения нет, но — «надо же что-то открыть». Знакомо? Так вот, именно в таких ситуациях люди чаще всего и теряют деньги. Потому что они торгуют, когда ничего не ясно, вместо того чтобы подождать, пока на рынке что-то проявится.
Стратегия, о которой сейчас пойдет речь, как раз и построена на том, чтобы не торопиться, а заходить только после того, как рынок покажет нам направление. Это называется торговля по пробою уровня с возвратом — или по-другому — пробой + ретест. Суть в том, чтобы сначала увидеть, как цена вырывается из определенного диапазона, а потом — дождаться, когда она вернется к нему с обратной стороны и только тогда — заходить в сделку.
Сначала нужно найти сам диапазон или «рендж» — зону, в которой цена до этого какое-то время ходила вверх-вниз, никуда особо не устремляясь. Это еще называется боковик, флет, или накопление/аккумуляция — не суть. Главное, чтобы была четкая граница сверху и снизу, которую цена уважала, а внутри этих границ проторговывалась неспешно, без резких выходов. То есть подходит к границе и разворачивается — и так несколько раз подряд. Таких зон на графике полно, особенно если смотреть на 15-минутный (M15) или часовой (H1) таймфрейм. Как вариант, пробой может быть не от ренджа, а от ключевых уровней поддержки/сопротивления.
Чтобы перенимать опыт успешных трейдеров и оттачивать навыки поиска пробоев и ретестов на реальных примерах, посещайте профильные конференции из нашего раздела мероприятий — там выступают практики, делятся кейсами и отвечают на вопросы по управлению рисками.
Теперь поговорим про пробой. Это момент, когда цена резко выходит за пределы нашего диапазона. Не просто «потыкается» хвостиком свечи, а именно закрывает полноценную свечу телом выше или ниже нужного уровня. Желательно, чтобы это движение было на повышенном объеме — это часто указывает на то, что в сделку зашли крупные участники. Соответственно, при импульсных выходах за рендж смотрим на индикатор объемов внизу графика.
Важно: не надо заходить в момент пробоя. Это самая частая ошибка. Человек видит резкую зеленую или красную свечу, боится упустить момент — и влетает на FOMO по рынку. Через две минуты цена разворачивается — и либо выбивает по стопу, либо еще чего хуже. Поэтому основа стратегии пробоев — дождаться закрытия пробойной свечи, затем возврата к пробитому уровню, а потом уже заходить с отскока.
Вот тут появляется термин «ретест» или повторный тест уровня. Это ситуация, когда цена, пробив границу диапазона, возвращается к ней, но уже не пробивает обратно, а как бы проверяет уровень на прочность и продолжает движение в сторону пробоя. Это и есть наша точка входа.
Перед вами контракт BTCUSDT на 30-минутке. Несколько часов — с вечера 11 июля по первую половину 13 июля — цена колеблется в четком флете. Верхняя граница диапазона примерно на $118 160, нижняя — в районе $117 300. Никаких резких движений, объемы слабые. В общем, классический боковик.
Что происходит дальше?
13 июля, около полудня, BTC делает резкий пробой вверх. Свеча уходит выше уровня в $118 160 и закрывается телом выше, что уже намекает на уверенное движение. Смотрим на объемы — они повышенные. Это уже полноценный импульс с реальным интересом со стороны крупного участника.
Дальше — рынок корректируется и возвращается обратно к уровню пробоя. Там же — формируется ретест: цена подходит к тому самому уровню $118 160, чуть его касается, но обратно не пробивает — и сразу отскакивает. Причем свеча с длинным нижним хвостом в районе $118 050 — сигнал, что покупатели защищают уровень.
Обратите внимание: объемы на пробойной свече резко увеличиваются. Это важный критерий. Если бы цена вышла без объема — скорее всего, это был бы ложный пробой. Но тут явно видно, что в рынок заходили покупатели, и это дало толчок.
Торговля пробоев работает не каждый час. Иногда вы будете выжидать трейд по 2—3 часа и больше — это нормально. Суть как раз в том, чтобы не лезть в рынок без сигнала. Если вы хотите сиюминутных сделок без обязательств, то вам не сюда. Но если цель — системная работа — данная стратегия даст вполне стабильный результат. Пробои с ретестами происходят часто, и это один из наиболее «чистых» торговых сценариев.
Еще момент: не каждый пробой настоящий. Бывает так, что цена выходит из диапазона, тут же возвращается и даже разворачивается. Это называется ложный пробой — такое тоже бывает. Отдельно о таких «фейкаутах» поговорим ниже. Главное — не заходить в такие движения в лоб. Ждите закрытия и ретеста — если его не было и цена сразу улетела — ничего страшного, значит, это был не ваш сетап. Лучше не зайти, чем зайти абы куда.
Если все понятно, двигаемся к стратегии №2 — торговля на фандинге.
Для быстрого вывода прибыли с фьючерсных сделок и пополнения депозита без блокировок используйте сервисы-обменники из нашего каталога — они поддерживают множество направлений (USDT → рубли, крипта → фиат) и работают с минимальными комиссиями. А если вы хотите привязать к бирже надежный платежный инструмент и не светить личную карту, присмотритесь к виртуальным картам — они выпускаются без KYC и подходят для депозитов на криптобиржи в любом ГЕО.
Как трейдеру справляться с «нервяками», торгуя на волатильных рынках?
Воспитывать хладнокровие к деньгам. Эмоциям здесь не место. Одна из главных мотиваций, которая приводит человека в трейдинг, — это желание заработать большие деньги. Но многие забывают, что в погоне за ними можно в одночасье потерять и свои вложения. Такое случается, когда трейдер начинает покупать и продавать без учета рисков. Чтобы этого избежать, стоит воспитать в себе адекватное отношение к деньгам и научиться вычислять риски.
Следующая стратегия с принципиально иным характером. Здесь мы не ловим импульсы и не прыгаем на пробое. Вместо этого мы встаем в позицию и просто ждем, пока рынок сам нам платит. Звучит заманчиво и немного странно, понимаем. Давайте по порядку.
Мы привыкли воспринимать фьючерсы как чисто спекулятивную историю: зашел, дождался роста или падения, закрыл в плюс. Но есть и другой способ — зарабатывать на том, что ты просто держишь позицию, без прогнозирования движений. Главное — знать, куда встать и почему это вообще дает деньги.
В крипте, а конкретно — в бессрочных фьючерсах, это называется фандинг. На русском — ставка финансирования. И в отличие от комиссий, где ты всегда в минусе, с помощью фандинга можно оказаться на стороне тех, кому платят. Причем регулярно — каждые 8 часов. Объясняем, как это работает.
Фьючерсы — это производные инструменты, и их цена не всегда совпадает с ценой базового актива на споте. Но чтобы это расхождение не становилось слишком большим, криптобиржи придумали механизм ставки финансирования или фандинг (funding fee). Если вкратце, это взаимные выплаты между трейдерами в лонгах и шортах, которые рассчитывает сама биржа.
Вот как это работает:
В чем логика? В том, что если цена ушла слишком далеко вверх от спота, значит рынок перенасыщен лонгами — их нужно «остудить». Биржа автоматически начисляет завышенный фандинг, который лонги обязаны платить шортам за каждые 8 часов удержания позиции. Чем дальше цена уходит вверх, тем выше сборы по фандингу — и в какой-то момент удерживать длительные лонги становится уже убыточно.
Для шортов логика обратная — если цена слишком сильно уходит от спота вниз, значит на рынке слишком много шортов, и биржа принуждает их делать небольшие выплаты лонгам каждые 8 часов. Так она демотивирует вставать в шорт и предотвращает дальнейший обвал фьючерса.
Таким образом фандинг — уравновешивающая сила для цены бессрочного контракта.
Важно: фандинг — это не комиссия бирже. Биржа здесь ничего себе в карман не кладет. Выплаты происходят строго от трейдеров трейдерам, и биржа выступает лишь калькулятором — распределяет, кто кому сколько должен. Комиссии за сделку мы платим отдельно от ставки фандинга.
На большинстве криптобирж фандинг рассчитывается каждые 8 часов. Время расчета фандинга на Bybit указано в плашке прямо над графиком — там же и текущая ставка. Подробности по ставкам фандинга можно узнать в справочном центре биржи.
Итак, понятно: фандинг — это выплаты лонгов шортам или шортов лонгам в зависимости от направления и «перегретости» контракта. Но при чем тут стратегии? Мы же торговать собрались. А как раз при том, что на фандинге можно зарабатывать деньги практически пассивно, без прогнозирования цен.
Торговля по фандингу выглядит примерно так: мы ищем монеты, где фандинг стабильно положительный — то есть, лонги платят шортам — и встаем в шорт-позицию. Но не для того, чтобы ловить падение, а чтобы этот самый фандинг собирать. Да, вам платят просто за то, что вы в позиции. По сути — это арбитражная логика: зарабатывать не на движении цены, а на рыночных перекосах.
Там в таблице видно, по каким монетам сейчас платят больше всего. Фильтруем по ставкам, ищем контракты, где фандинг выше среднего — хотя бы от 0.01% за период и выше.
Такие монеты часто перегреты на хайпе или новостях — народ массово идет в лонг, и биржа по сути поощряет тех, кто встает против них.
Важно понимать: если цена летит вверх, не надо вслепую контрить ее шортом только ради фандинга. Да, вам заплатят 0.01% — но что если монета вырастет на 5%? Вас снесет как прибрежный домик волной цунами, и весь фандинг пойдет коту под хвост. Поэтому для фандинга стоит выбирать монеты, где график либо в боковике, либо выглядит вялым — рост замедляется, объемы падают, серьезных импульсов нет.
Здесь не надо ставить плечо x20. Вполне достаточно x2—x3. Задача — пережить волатильность, а не поймать ее. Чем ниже плечо, тем дальше можно поставить стоп и тем меньше риск ликвидации.
Раз в 8 часов фандинг начисляется автоматически — если вы удерживаете позицию в момент отсечки. Можно держать сутки, можно двое и больше — все зависит от устойчивости ситуации. За это время может набежать 0.05—0.1% от размера позиции. На больших объемах это вполне ощутимо.
Если вдруг массовый лонг начинает схлопываться и фандинг становится отрицательным — вы просто выходите. То же самое — если цена резко растет и приближается к вашему стопу. Мы здесь лишь для того, чтобы взять свое с перекоса.
Можно также хитрить — заходить в сделку прямо перед концом периода пересчета. Но в таком случае нужно предугадывать, какое направление фандинга будет наиболее вероятным после перерасчета.
Поэтому в торговле по фандингу важно:
Кстати говоря, фандинг можно автоматизировать — для этого есть специальные арбитражные боты вроде Pionex, Cryptohopper, Bitsgap, 3Commas и прочие. Но это уже продвинутые инструменты — для тех, кто готов комплексно менеджить несколько позиций. Плюс, они работают, как правило, только с DeFi-кошельками.
Теперь вернемся к пробоям — там есть еще что обсудить. В частности, есть момент, который часто упускают новички. Когда цена подходит к важному уровню — например, к сильной зоне поддержки, где ее уже останавливали раньше — логика подсказывает, что «вот сейчас пробьет и пойдет дальше». И трейдеры начинают заранее заходить в сторону пробоя. Но после пробоя цена вдруг разворачивается — и летит в противоположную сторону. Сделка в минусе. Трейдер в растерянности. «Ну ведь сильный же импульс был, как же так?»
Так вот, не все так однозначно. Цена, подходя к уровню, не обязана его пробивать. Более того, часто именно на этих уровнях сидят отложенные ордера крупных игроков — и они специально защищают цену. В результате формируется ложный пробой — закол/отбой/фейкаут. Это разворот в обратную сторону. И именно на этих откатах можно заходить — если не пытаться предсказать, а дождаться подтверждения.
Отбой, или откат — это реакция цены от уровня. То есть например, у нас есть уровень поддержки — зона, где цена уже останавливалась ранее. Цена подходит к нему снова, касается, и отскакивает вверх. Главное — не само касание, а то, как рынок на него реагирует.
Если после подхода к уровню начинается откат — это не всегда значит, что пора заходить. Иногда это просто ложное движение перед пробоем. Поэтому важно дождаться подтверждения, что уровень действительно отработал.
Подтверждением может быть:
То же самое работает и в обратную сторону. Уровень сопротивления, цена подходит к нему снизу, пытается пробить, но не может. После реакции — свеча вниз. Значит, можно заходить в шорт, снова на подтверждении.
Эта стратегия не требует угадывать тренд — вы просто ловите реакцию. Если уровень не среагировал — не заходите. Отреагировал, но как-то вяло — тоже мимо. Заходите только тогда, когда есть четкая картина. И выходите тоже по плану.
Главное, не заходить без подтверждения и не душить стопы. Цена может протестить уровень несколько раз, прежде чем развернется. Ну и не стоит заходить слишком поздно, когда цена после разворота уже достигла середины ренджа.
Какой смысл новичку копаться в сделках с потенциалом движения 0.5%? Не разумнее ли сразу выискивать большие движения?
Трейдинг — это игра в долгую: торгуете по чуть-чуть, но часто. Если вы можете стабильно зарабатывать по полпроцента на сделку, вы сможете стабильно зарабатывать и по 50%.
Когда рынок стоит на месте, большинство трейдеров либо нервничает, либо тупо пересиживает, ожидая «настоящего движения». Но если вдуматься, именно боковой рынок часто дает самые надежные сигналы. Да, диапазон относительно узкий — зато он предсказуемый. Когда цена топчется в боковике, она циклично повторяет одно и то же. И если эти повторения считывать правильно, можно заходить в сделки с довольно понятным риском и разумной прибылью.
Это и есть основа диапазонной торговли, или range trading. Здесь мы не предугадываем тренды, а работаем внутри коридора, где цена уже тусуется несколько часов или дней. Покупаем у нижней границы, продаем у верхней. Или наоборот — шортим сверху и закрываемся внизу.
Для начала нужно открыть график и задать себе простой вопрос: куда идет цена? Если на него нет внятного ответа, и видно, что она просто колеблется между двумя четкими уровнями — скорее всего, вы смотрите на диапазон.
Признаки диапазона:
Если вы видите, что цена уже 2—3 раза разворачивалась от одних и тех же уровней — это значит, что там сидит кто-то крупный. Будь то лимитники, крупные стопы, или просто «зона интереса» — неважно. Важно, что уровень работает, а значит, от него можно торговать.
Возьмем для примера классический флэт: на скриншоте ниже цена SOL уже не первый час торгуется в диапазоне примерно от 174.50 до 178.50. Видно, как график туда-сюда двигается между этими уровнями: ударяется о верх — отскакивает, касается низа — снова идет вверх. Это и есть то, что трейдеры называют рендж или боковик.
Вопрос: как в нем торговать?
Если вы просто откроете лонг где-то в середине — это будет почти чистая угадайка. А вот если вы ждете подхода к нижней границе диапазона — в данном случае это примерно 174.5—175. Видите, что цена не просто туда пришла, но и показывает отскок, — это уже рабочий сетап.
Особо важно здесь не входить вслепую, а дожидаться реакции на уровень. Если цена снова отбивается — берете свое движение и фиксируете.
Такой подход работает не всегда, но хорошо ложится в системную торговлю: вам не нужно предсказывать рынок, вы просто торгуете границы, которые рынок уже обозначил.
Повторим: не лезьте в середине диапазона — там делать нечего. Риск увеличивается, а прибыль непонятна. Ждите подхода к границе — именно там и есть преимущество.
Первый нюанс: рынок не будет вечно топтаться в диапазоне. В какой-то момент он обязательно выйдет — и тогда вас может снести. Чтобы это контролировать, стоит:
Второй момент — психология ожидания. Не все готовы сидеть и ждать, пока цена вернется к нужной зоне. Многие устают ждать и заходят в середине, в надежде, что «ну сейчас-то точно доползет». И тут же нарываются на ликвидацию.
Каждый, кто торгует фьючерсами хотя бы пару недель, сталкивался с одной и той же картиной. Открыл сделку, поставил аккуратный стоп, вроде все по классике — и вдруг одна свечка выбивает тебя по стопу, после чего цена разворачивается и уходит в нужную сторону.
Так вот, это не заговор. Это встроенный механизм трендовых рынков: перед тем как двинуть цену в сторону, крупные участники часто снимают ликвидность, то есть выносят тех, кто уже сидит в противоположных позициях — особенно тех, кто поставил короткие стопы. В народе еще говорят — «бреют».
Торговля по ликвидности как раз и основана на этом: мы ждем, когда «вынесут» обратную сторону, и только потом заходим в движение. То есть, ожидаем лонга — ждем «пролива» вниз и выноса шортов. Ожидаем падения — ждем молниеносного подскока цены и выноса лонгов. Нередко, именно с таких выносов и начинается настоящее движение.
Здесь стоит понимать ключевые зоны ликвидности. Зона ликвидности — еще называют пул ликвидности. Это место на графике, где у большинства участников скорее всего стоят стопы. Это может быть:
Вариаций может быть множество, но суть вы, скорее всего, уловили: это должен быть наиболее очевидный «якорь» для стопов лонгующих или шортующих участников. Крупняк покупает у стопов-продавцов и продает стопам-покупателям. Толпа предсказуема, и именно этим пользуются киты.
Ключевая мысль: где есть массовая уверенность, там есть массовые стопы. И именно туда крупные игроки водят цену, чтобы эту ликвидность «съесть» — то есть, манипуляцией активировать ордера, которые дадут кому-то возможность открыть крупную позицию в противоположную сторону.
Вот хорошая иллюстрация классической схемы со снятием стопов — движение по BTC вечером 21 июля. До этого цена пару суток ходила в узком диапазоне между 117800 и 119200 — заметно, как рынок уважал нижнюю границу, отскакивая от нее по несколько раз. Естественно, в этой зоне уже набралась куча лонгов. Причем со стопами, стоящими чуть ниже очевидного уровня.
В какой-то момент рынок пробивает этот уровень вниз — свеча довольно резко прокалывает 117800, уходит до 116900, одновременно вынося тех, кто заходил в лонг от поддержки. Объемы на этом движении явно возрастают: видно, как срабатывают стопы и открываются короткие по инерции. Но дальше — тишина. Вместо продолжения вниз формируется свеча с длинным хвостом снизу, и цена возвращается обратно внутрь диапазона.
Это как раз тот момент, когда видно, что пробой не настоящий, а просто снос ликвидности. Подтверждают это повторные закрытия свечей внутри пробитого диапазона. Возврат внутрь происходит довольно уверенно: уже через пару свечей цена поднимается к 118800, перекрывая все движение вниз. Это и есть разворот после снятия стопов. И если вы ждали подтверждения — момент как раз был идеальный: ложный пробой, резкий откуп, вход — на возврате выше уровня.
Впоследствии видим резкий разворот вверх. Именно в этот момент можно входить в лонг, потому что вся «чистка» уже прошла.
Такой сценарий не уникален: его суть в том, что рынок сначала снимает всех нетерпеливых, а потом двигается туда, куда изначально и хотел. Главное — не пытаться ловить дно на самой свече с выносом, а дождаться возврата. Обоснование входа должно быть не просто «цена упала — значит пора», а четкий паттерн: уровень → пробой → возврат → закрытие → вход.
План действий:
В классике вы торгуете от поддержки — заходите, когда цена к ней подходит. В работе по ликвидности — все наоборот: ждете, пока уровень сломают, но ложным движением. Это психологически непросто, особенно поначалу. Но именно здесь и кроется преимущество.
Входите не тогда, когда все видят уровень, а когда всех по нему уже вынесло. Когда выносят шортов, значит им не позволят быть в прибыли — а значит, рынок двинется вверх. И наоборот. То есть в момент, когда одна сторона была нейтрализована, мы заходим в противоположную.
А ловушки здесь есть. Во-первых — не каждый пробой = ложный вынос. Иногда пробой реально означает, что рынок пошел в другую сторону. Поэтому критично:
Во-вторых — ставить адекватный стоп. В идеале — чуть за тенью свечи выноса. Но не впритык: рынок может перебить уровень на 0.5—1%, прежде чем развернуться. Поэтому не душите свои сделки ультра-короткими стопами. Даже если уверены в обратном движении, закладывайте в свои стопы пространство для маневра.
Что вы думаете насчет практики «заходить на все»? Логично же, чем больше вольешь, тем больше получишь профит?
Откажитесь от игры по-крупному. Покупка или продажа больших лотов — это прямой путь к потере счета. Эксперты отмечают, что подобное поведение сродни игре в казино и ничего общего с экономически выверенной торговлей не имеет. Ограничьте свои «порывы» минимально прибыльным количеством акций и не рискуйте большим капиталом, чем готовы потерять.
Вот вам небольшая мудрость: Уолл-стрит работает по расписанию. Трейдеры крупнейших бирж не сидят, прикованные к чартам, до 2 часов ночи. Они вливают объемы в рынок в определенные промежутки дня, определенными дозами. Даже киты работают алгоритмично — для них профиты это работа, а не игра в казино. Так что поговорим о времени суток, торговых сессиях, их влиянии на поведение цен.
Рынок ведет себя по-разному в разное время суток. Если системно за этим наблюдать, становится понятно, что ценовые движения имеют определенный ритм — и он повторяется. Например, ночью по Нью-Йорку на крипте может быть скука, а с 10:00 по UTC — начинается волатильность.
Так что стоит заранее вооружиться знанием про периоды с повышенной активностью — в них вероятность появления читаемого движения значительно выше. Особенно если вы работаете на 15M, 30M или H1 графиках.
Условно, день делится на три основные торговые зоны:
Как вы могли заметить, несколько раз в сутки у нас есть «оверлап» — пересечение торговых сессий. Пик волатильности приходится на пересечении Европы и Америки, примерно 13:00—16:00 UTC. Именно в это время происходят многие ключевые движения.
Торговые сессии похожи на час-пик. Мы знаем, что в определенный промежуток времени дороги будут загружены, потому что все едут на работу или с работы. Дороги в это время показывают определенное, предсказуемое поведение. Соответственно, мы стараемся подстраиваться под час пик — выбирая время и маршрут.
Опять же, ничто не мешает торговать просто по графику, без оглядки на время. Но если вкрапить торговые сессии в свою стратегию, можно сильно облегчить себе торговлю и освободить кучу времени.
Отдельный подвид стратегий, завязанных на времени — торговля новостей. Вы, наверное, знали, что новости движут рынком. Для новостной суеты типичны импульсы, всплески объемов, паника, необдуманные сделки, выносы по стопам, ликвидация, сожаления. Но если вы понимаете, что за новость, что она реально значит, и кто на ней спешит, а кто выжидает — вы можете зайти на опережение.
Есть определенные типы новостей, которые почти всегда запускают движение, особенно на альтах:
Особенность — в том, что большинство этих новостей раскручиваются не за 2 минуты, а в течение 10—30 минут, а иногда и дольше. Как волны — они захлестывают берег не сразу. У нас есть пространство для входа.
На вашей стороне тот факт, что крупные игроки сами ждут новостей — и готовятся к ним. Новостные поводы нередко служат катализаторами уже «заготовленных» ценовых импульсов. Поэтому даже если вы не охотник за новостными импульсами, все равно не помешает сканировать горизонт, чтобы понять, когда может начаться следующий крупный мув.
Даже если основной выбор для старта — Bybit, никто не запрещает изучить и другие площадки. У каждой своя «фишка», и иногда полезно иметь запасной вариант или сразу несколько аккаунтов.
И есть ещё кое-что помимо криптовалюты, что объединяет эти биржи — бонусы. На каждой из них вы можете получить также минимум 100 USDT в течение 7 дней после регистрации, а условия для получения бонуса остаются теми же, что и на Bybit:
Для получения бонусов все действия нужно выполнить в течение 7 дней после регистрации.
Если вы дочитали до этого места — скорее всего, подход к трейдингу у вас уже более-менее ответственный. Значит, и фьючерсы вы скорее всего видите не как казино, а как способ точечной работы с рынком.
Мы дали вам несколько основных подходов к построению торговой стратегии. Однако, стоит помнить, что в любой схеме бывают ошибки, «шум» и внештатные ситуации. Но если работать системно — уже с этим набором вы будете впереди большинства. Потому что большинство, как показывает практика, заходит, «лишь бы зайти».
Так что пробуйте. Выбирайте те подходы, которые вам по духу. По ходу дела докручивайте под себя. Фиксируйте, где сработало, где нет. Ведите дневник. И постепенно будет складываться то, что уже можно назвать своей системой.
Платформа здесь тоже играет роль — особенно если вы новичок. Bybit в этом смысле дает все нужное: от интерфейса до нормальных инструментов управления риском. Плюс бонусы за регистрацию сделают онбординг приятнее и помогут увеличить профиты на первых порах. Напомним: промокод при регистрации — PPEYKE.
Ну а если захотите попробовать себя на других площадках — мы выше дали список с рабочими ссылками и кодами. Регистрируйтесь, сравнивайте, выбирайте, где вам удобнее.
Помните: фьючерсы — штука зачастую нервная, но при правильном подходе вполне прибыльная. Главное — не пускать ничего на самотек и заранее продумывать риски.
YouTube 
Telegram 
Website 
0 
