На этой неделе все игроки на всех финансовых рынках ждали итогов заседания ФРС в среду. По сути, это было самое важное событие не только июля, но и всего лета, потому что оно должно было определить динамику ВСЕХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ на ближайшие полтора месяца. Так и произошло, хотя реакция основных криптовалют оказалась несколько иной, что можно было предположить!
Сразу же после объявления ставки в США и пресс-конференции Пауэлла биткоин (BTC) и эфир (ЕТН) стремительно выросли, преодолев соответственно сильные уровни 24000.00 и 1700.00. И фондовые и криптовалютные рынки позитивно отреагировали на повышение ставки ФРС на 0,75% и последовавшую за этим пресс-конференцию Пауэлла. Отметим, что рост ставки был в пределах ожиданий игроков, что вселило в них уверенность в способность ФРС дать отпор высокой инфляции не отпустив экономику США в рецессию. На пресс-конференции Пауэлл сказал, что планы по сокращению баланса ФРС остаются в силе и с сентября объемы продаж ценных бумаг будут увеличены вдвое до 95 миллиардов долларов США в месяц. При этом глава ФРС подчеркнул, что регулятор ставит цели по достижению максимальной занятости и приведению инфляции к показателю в 2%.
Пауэлл заявил, что ФРС будет и дальше принимать меры по сдерживанию и сокращению инфляции, а также по недопущению рецессии в экономике США. По окончанию торгов среды капитализация криптовалютного рынка за сутки увеличилась на 8% и преодолела уровень $1,1 трлн. Биткоин вырос более, чем на 7% за среду, Ethereum прибавил более 10%, а другие альткоины двигались в русле крупнейших криптовалют и также показали хороший прирост. По мнению экспертов, такая реакция рынков связана со словами главы ФРС о потенциальном смягчении денежно-кредитной политики в будущем.
В то же время инвесторы ожидают снижение инфляции и будущий экономический рост, что хорошо для высокорисковых активов вроде биткоина. Так же эксперты отмечают, что на рынки оказывают позитивное влияние грядущий переход Ethereum на Proof–of-Stake и тот факт, что события вокруг Three Arrows Capital и Celsius уже заложены в цену и не оказывают нового негативного влияния.
На этом фоне произошёл резкий рост покупок биткоинов среди так называемых «китов» среднего и малого размера. Так держатели от 1000 до 10 000 BTC приступили к новым пополнениям своих кошельков, а недавнее накопление стейблкоинов на биржах было подготовкой к накоплению основных криптовалют.
Правда, отдельные эксперты считают, что в долгосрочной перспективе ралли на рынке криптовалют вряд ли будет устойчивым и пессимистичные настроения в отношении них продолжают озвучиваться.
По их мнению рынок криптовалют упадет еще ниже и проводят параллель с падением Доткомов в 2000г, т.к. полное очищение рынка от плохих игроков еще не произошло.
МВФ предупреждает о том, что дела в криптоиндустрии могут стать еще хуже, многие криптопроекты могут обанкротиться, а рынки упадут еще сильнее, т.к. экономика США скатывается в рецессию. Это подтвердили данные по ВВП США в четверг, т.к. второй квартал подряд наблюдается отрицательная динамика: -1.6% в первом кв. и -0.9% во втором. И снова рынок интерпретировал это как бычий фактор, поскольку рецессия должна подтолкнуть ФРС к смягчению финансовой политики.
Посмотрим недельный график USD/BTC из которого видно, что начинает отрабатываться свечная модель «основание башни». Биткоин удержался выше психологической круглой цифры 20000 и уже вторую неделю показывает рост. Это подтверждает индикатор MACD, который сформировал дивергенцию и разворачивается вверх. Правда курс USD/BTC остается внутри нисходящего канала «В-С» и вряд ли выйдет из него до конца августа. В зависимости от данных по рынку труда в США 5 августа и данных по инфляции в середине месяца, динамика биткоина может пойти по двум вариантам.
Если статистика будет говорить о том, что в США рецессия и ФРС будет смягчать свою политику, то курс USD/BTC продолжит рост до верхней границы канала в район психологической круглой цифры 30000 и даже выше. Напротив, если данные по инфляции снова окажутся 9,0% и выше, тогда биткоин легко может снова слететь в район 20000 и даже пробить трендовую линию «А» и дойти до максимума 2019г на отметке 13851.
Но вряд ли статистика будет такой ужасной и курс USD/BTC должен остаться выше психологического уровня 20000, а с началом осени продолжить рост.
