В этой статье мы расскажем вам про 7 золотых правил торговли криптовалютными фьючерсами. Если вы только начинаете разбираться в криптовалютной торговле, то эта статья даст вам правильные установки, которые спасут вам и депозит, и нервы.
Помните, что на фьючерсах можно быстро заработать, но можно и быстро потерять весь депозит. Поэтому без правил здесь не обойтись. Если хотите выжить на рынке и преуспеть, учитесь не бросаться в пекло, а привыкать к дисциплине.
Теперь разберём наши 7 главных правил, которые помогут вам не наломать дров на фьючерсах и как минимум сохранить депозит — а как максимум приумножить его. Причем это не «секретные» продвинутые приёмы, а самые базовые вещи, которые нужны каждому. Если вы усвоите их в начале своего пути, то избежите большинства типичных ошибок новичков. Поехали.
Если вам нужны практические материалы по торговле криптовалютными фьючерсами, разборы стратегий и новости рынка, подписывайтесь на наш Telegram-канал по крипте. Там мы регулярно публикуем аналитику, сигналы и полезные инструменты для трейдеров.
Когда речь заходит о правилах, резонно возникает вопрос: где лучше начать их применять? На рынке десятки бирж, и у каждой есть свои особенности. Для новичков, которые хотят освоить именно фьючерсы, одним из лучших стартовых вариантов считается Bybit. Объясним, почему.
Во-первых, ликвидность. На фьючерсных рынках Bybit ежедневно проходят сделки на десятки миллиардов долларов. Это значит, что даже крупные ордера исполняются быстро и по нужной цене, без задержек и проскальзываний. Этот момент нередко оказывается критичен для новичков. От скорости и точности исполнения ордеров зависит, сможете ли вы работать по плану.
Во-вторых, комиссии на Bybit одни из самых низких на рынке — около 0,05% за фьючерсную сделку на начальном уровне. На первый взгляд цифра небольшая, но при активной торговле и множестве сделок именно комиссии могут «съедать» значительную часть дохода. На Bybit эта нагрузка минимальна, что особенно важно для тех, кто только начинает.
В-третьих, здесь удобный интерфейс. Площадка даёт возможность торговать как в простом режиме (с понятными кнопками «лонг/шорт»), так и в расширенном, где есть гибкие настройки заявок, маржи и стопов. Это помогает быстро перейти от первых шагов к более осознанной торговле.
По совокупности факторов Bybit сегодня — один из самых удобных стартовых вариантов для тех, кто осваивает фьючерсы. А для опытных трейдеров здесь предусмотрены VIP-уровни и ребейты, что делает торговлю выгодной и на дистанции.
Для автоматизации торговли и исполнения фьючерсных стратегий используйте ботов для трейдинга криптовалют из нашей подборки. Они помогут выставлять стоп-лоссы, тейк-профиты и управлять позициями без эмоций. А чтобы анализировать рынок глубже – строить уровни, индикаторы и прогнозировать движение цены, подключите инструменты технического анализа. Они интегрируются с большинством бирж и дают объективную картину для принятия решений.
При регистрации на Bybit, главная вишенка на торте — возможность получить полезный бонус в виде 30 000 USDT на входе. Для этого есть промокод PPEYKE. Если регистрироваться с ним, вы получите:
Чтобы забрать приветственные бонусы и начать торговать без комиссии, нужно выполнить следующие действия в течение 7 дней после регистрации:
Для получения всех наград перейдите в «Бонусный центр», они станут хорошей дополнительной подушкой на старте.
Главное — помните, что промокод нельзя ввести задним числом. Если уже зарегались без промо, то вы в пролете. Так что не упускайте выгоду.
Для быстрого и выгодного пополнения депозита на Bybit (или вывода прибыли) используйте сервисы-обменники из нашего каталога. Они поддерживают множество направлений: с банковских карт, криптовалют, электронных кошельков – и работают без скрытых комиссий.
Наверняка вам знаком сценарий: заходите вы на биржу, видите, как график резко пошёл вверх, и думаете: «Надо брать, пока растёт!». Открываете лонг. Через пять минут цена разворачивается вниз и вы в минусе. Что делать? Закрывать с убытком или ждать? А вдруг отскочит? Ответов не поступает, начинается паника. Тянете позицию дальше, и смотрите, как депозит медленно тает у вас на глазах. В какой-то момент от депозита осталось уже около 50% и прилетает тот самый маржин колл — позиция закрывается по ликвидации. Поздравляем, вы зашли в сделку на эмоциях и слили весь депозит.
Так выглядит торговля без плана — решения на импульсах, жадность и страх, понятие страховки отсутствует. По мере движения цен уже не вы управляете сделкой, а сделка управляет вами. Согласитесь, звучит не очень продуктивно, но как этого избежать?
Перед каждой сделкой нужно составить план. До входа в рынок вы отвечаете себе на три вопроса:
Без этих трёх пунктов позицию вообще не стоит открывать.
Почему это критично именно на фьючерсах? Потому что здесь убытки могут быть окончательными — это раз. Два — убытки растут в разы быстрее, чем на споте. Там можно сидеть месяцами в просадке и ждать восстановления. На фьючах такой роскоши нет: если рынок ушёл против вас, депозит может обнулиться во мгновение ока.
Поэтому торговый план — не формальность «для галочки». Он помогает заранее очертить границы: сколько вы готовы потерять и сколько хотите заработать. И если торговать по плану, вы не мечетесь между импульсивными решениями, а просто выполняете заранее очерченный алгоритм действий.
Если вы хотите не только торговать, но и зарабатывать на привлечении новых пользователей на криптобиржи, изучите партнерские программы в разделе «Крипта» нашего каталога CPA-сетей. Там собраны офферы с высокими выплатами за регистрацию и торговый объем. А чтобы перенимать опыт успешных трейдеров и узнавать о новых стратегиях, посещайте профильные конференции из нашего раздела мероприятий – там выступают эксперты по фьючерсам, управлению рисками и психологии торговли.
Как наличие торгового плана влияет на успех трейдера?
Трейдеры терпят неудачу, когда действуют без плана. Планы создаются путем рассуждений и рефлексии. Импульсивные сделки исходят из жадности и стадного инстинкта — это противоположность тому, как торгуют профи.
Одна из самых частых ошибок новичков — заходить на фьючерсы сразу «по-взрослому». «Если уж рисковать, то чтобы было ради чего. Смысл гонять копейки?» Знакомо, да? Но, верите или нет, это ловушка. На деле большие ставки в самом начале почти всегда приводят к скоропостижной ликвидации.
У фьючерсов своя динамика, и к ней нужно привыкнуть. Цена двигается быстрее, плечо ускоряет всё в разы, от этого эмоции нередко зашкаливают. И пока вы не прочувствуете это на своей шкуре, контролировать процесс будет невозможно. Поэтому начинать нужно с минимума.
Как это реализовать на практике?
Главная цель первых месяцев — не заработать, а выжить. Трейдеры часто говорят: «Сначала учишься не терять, а уже потом — зарабатывать». И это чистая правда.
Ведь подумайте: если вы научились торговать стабильно малыми суммами, значит сможете стабильно работать и на большие. А если вы изначально сливаете счёт за счётом, ни о каком масштабировании уже и речи быть не может.
Каждый новичок хотя бы раз думает: «А зачем ставить стоп? Я сам слежу за графиком. Если что — закрою руками». Увы, рынок не дает форы. Что если пойдет резкий импульс на новостях? Или «кит» решит с размаху плюхнуться в стакан, отчего дневная свеча с вашим лонгом в минуту пойдет ко дну? Таких казусов на рынке множество, особенно на младших таймфреймах. За считанные секунды ваше «стопы не нужны» превращаются в «слил депозит».
Опять же, на споте это ещё можно пережить. Условный биток упал на 20%, но всё равно остался у вас на балансе. Потерпели, подождали. Помните, что на фьючерсах такой роскоши нет. Здесь вместо времени всё решает маржа. Если убыток «съел» ваш залог, позиция просто ликвидируется. Биржа не даст вам времени переждать.
Поэтому и нужен стоп-лосс — автоматический ордер, который закрывает сделку при заранее заданном убытке. Он спасает депозит от резких движений и ваших импульсивных ошибок.
Как правильно ставить стоп:
Усвойте сразу: стоп-лоссы не обсуждаются. Опытные трейдеры ставят стоп на каждую сделку, без исключений. И именно поэтому они остаются в игре. А самодовольные новички вылетают после пары импульсивных заходов.
Нужно ли всегда ставить стоп-лосс и придерживаться правил управления капиталом?
Стопы я ставлю всегда. Это один из моих основных принципов... Естественно, стопы должны быть разными для каждого вида позиции, поэтому перед входом посмотрите и оцените свой риск — может, вам даже не стоит туда входить.
Сколько вы готовы потерять в одной сделке? Большинство новичков на этот вопрос отвечают «ну, как получится» — и это прямая дорога к сливу. На фьючерсах цена ошибки слишком высока, поэтому границы нужно ставить жёстко.
Золотое правило звучит так: риск на сделку — не больше 1–2% от депозита.
Что это значит на практике: Если у вас на счёте $1000, максимальный убыток по одной позиции — $10–20. Всё, что выше, — уже чрезмерный риск. Три-четыре убыточные сделки подряд, и половины депозита как не бывало. А при контроле рисков даже серия стопов не страшна: немного потеряете, но сможете продолжить торговать.
Многие думают: «Ну как же, если я рискую всего 2%, то и прибыль будет копеечной!» Логично, такой взгляд имеет право на жизнь. Но тут в игру вступает математика. Например, у вас депо в $1000 и ограниченный риск в $20 на одну сделку. Тогда вам достаточно пары-тройки успешных трейдов в неделю, чтобы выйти в плюс. А что если рисковать по $200 сразу? Одно неверное движение, и придётся начинать с нуля. С учетом этого, какой вариант теперь выглядит более заманчиво?
Ограничение риска — жизненно важная практика в торговле фьючерсами. И защищает она не от неудачи (для этого у нас стоп-лосс), а от катастрофы. Даже если вы ошиблись 5–6 раз подряд, ваш депозит еще на плаву. Поэтому любые составляющие сделки можно менять, кроме стопов и риска — они должны быть фиксированы заранее.
Каждый новичок, впервые заходя на страницу фьючерсов, видит цифры: x10, x25, x50, x100. От перспектив выиграть джекпот со 100х у многих сразу звезды в глазах. Биржа как будто соблазняет: «Хочешь больше? Бери!». И на первый взгляд всё выглядит просто: чем выше плечо, тем быстрее можно удвоить депозит.
Но вот что происходит на самом деле.
Допустим, у вас $100 на счёте. С плечом x10 вы открываете позицию на $1000. Если рынок идёт в вашу сторону и актив растёт на 1%, прибыль составит уже 10% к вашему депозиту. Красота? Безусловно. Но если рынок падает на тот же 1% — убыток тоже составит -10%. При плече x50 или x100 даже крошечное движение в 0,5–1% против вас может привести к полной ликвидации позиции.
Другими словами, плечо — это лишь множитель. Оно просто масштабирует результат — как положительный, так и отрицательный. Если ваш прогноз оказался верным — с плечом будет очень хорошо. Если ошибочным — будет плохо. И если задирать плечо сверх своих возможностей, на дистанции будет «очень плохо».
Поэтому ключевое правило звучит просто: начинайте с минимального плеча. Можно и вообще без него. Даже x3–x5 вполне достаточно, чтобы почувствовать динамику фьючерсов и даже выйти в плюс. Большие значения вроде х20-x50 и далее — уже для профессионалов, которые чётко рассчитывают свои действия.
Важно и то, как именно вы используете маржу. Напомним, что на большинстве бирж есть два режима:
Для новичка изолированная маржа и низкое плечо — единственно разумный выбор. Таким образом, есть и пространство для ошибок и защита от ликвидации. И не забываем про стопы — без них депозит на большом плече попросту испарится.
Что в целом думаешь о фьючерсах?
Фьючерсы — крайне опасный плечевой инструмент... даже 3% [позиции] — это огромный риск. Наша задача — постоянный и очень жесткий контроль рисков.
Чтобы торговать эффективно, надо понимать технические нюансы инструмента и торгового терминала. Звучит банально, правда? Но это то, что новички нередко игнорируют. Люди влетают на биржу, видят кнопки «лонг» и «шорт», выбирают плечо х100 и думают, что разберутся по ходу дела. А потом удивляются ликвидациям, фандингу и комиссиям, о которых даже не знали.
У фьючерсов есть четкая механика, которая напрямую влияет на вашу прибыль или убыток. Вот несколько моментов, которые нужно понимать еще до того, как вы откроете первую позицию:
Фьючерсы бывают срочные (с датой экспирации) и бессрочные (perpetual). У срочных есть конечная дата, к которой контракт закроется автоматически. У бессрочных таких дат нет, но появляется фандинг — регулярные выплаты между трейдерами каждые 8 часов. Подавляющее большинство трейдеров работают именно с бессрочными фьючерсами — они проще и удобнее. Если торгуете срочный контракт — надо знать, когда он истекает.
Лимитные заявки исполняются строго по заданной цене, а вот рыночные исполняются по цене рынка. С маркет-заявками мы не выбираем цену исполнения. Значит, заявка может исполниться с проскоком и уйти в минус еще до открытия. Так что поначалу стоит оперировать только лимитками — так у нас есть гарантия исполнения заявки по нашим условиям.
Это ваш залог за использование плеча. Если цена идёт против вас, именно из маржи списываются убытки. Когда она исчерпана — позицию ликвидируют. Маржа технически не отделяется от основного счета. Грубо говоря, весь фьючерсный депозит может служить маржой, поэтому в ваших интересах понимать, сколько именно вы рискуете.
Есть у фьючерсов ещё одна важная особенность, о которой многие новички даже не догадываются, — фандинг. Что это такое? Как вы, наверное, знаете, у бессрочных фьючерсов — перпов — нет даты окончания. Пока открыт бессрочный фьючерс, его цена может уходить от цены базового актива — как вверх, так и вниз. Поэтому биржи применяют непрерывный механизм выравнивания цен на фьючерс и спот.
Каждые 8 часов (на большинстве бирж) происходит перерасчёт. Если цена фьючерса ушла выше спотовой, то те, кто стоит в лонгах, платят определенный небольшой сбор. Если цена ушла ниже БА — платят уже шортисты. Причем, эти деньги уходят не бирже, а от одной группы трейдеров к другой — то есть, от лонгов к шортам и наоборот.
Фандинг нужен, чтобы контракт не отрывался от реальной цены актива. Но для вас как трейдера вывод такой: чем дольше вы держите открытую позицию, тем больше может набежать дополнительных платежей. Иногда это мелочь, а иногда может и отъедать часть прибыли. На споте такого фактора просто нет: купили монету и можете держать хоть пять лет. На фьючерсах же постоянно нужно следить за фандингом. Если вы держите позицию долго, считайте, что платите бирже «аренду». Не зная про фандинг, можно наловить неприятных сюрпризов. Так что изучите условия по фандингу на вашей бирже, и держите расчетную таблицу перед глазами.
На фьючерсах комиссии ниже, чем на споте, но при активной торговле и скальпинге набегают прилично. Особенно если стратегия основана на множестве коротких сделок.
Все эти моменты влияют на то, как вы строите торговый план. Допустим, вы решили подержать позицию пару дней — отлично, но посчитайте, сколько за это время уйдёт на фандинг. Или представьте: вы выбрали режим кросс-маржи, а не изолированной. Тогда одна ошибка может потянуть весь депозит.
Вот аналогия: вы можете уверенно водить автомобиль, не зная ПДД. Можно и выехать на дорогу, но, не зная правил, вы рано или поздно попадете в аварию. На фьючерсах все работает так же. Авария здесь = ликвидация. Не допускайте её и изучите правила, прежде чем входить в сделки.
Рынок бьёт не только по депозиту, но и по нервам. И чаще всего сливают не из-за плохих стратегий, а из-за того, что человек не совладал с эмоциями.
Почему? Наш мозг устроен так, что потери воспринимаются намного острее, чем эквивалентная прибыль. Заработать 50 долларов приятно, но забывается это быстро. Потерять те же 50 — и настроение испорчено на весь день, если не на неделю. Эта асимметрия толкает к поспешным, иррациональным решениям.
В чём это проявляется?
Статистически, рынок всегда наказывает импульсивность. Можно знать теханализ, можно читать новости, можно выстраивать стратегии. Но если в критический момент вы действуете из страха или азарта, итог будет один и тот же: слив. Холодная голова — это ключевое условие, без которого любая система на фьючерсах просто не заработает.
При выборе фьючерса для торговли отталкивайтесь от следующих параметров:
Универсального алгоритма не существует, ведь каждый трейдер сам решает, какая волатильность, объемы и условия подойдут для его стратегии. Протестируйте разные варианты и соберите данные, чтобы выявить параметры лучшего фьючерса для торговли.
Даже если основной выбор для старта — Bybit, никто не запрещает изучить и другие площадки. У каждой своя «фишка», и иногда полезно иметь запасной вариант или сразу несколько аккаунтов.
OKX — мощная биржа для тех, кто любит альты и деривативы. Есть удобный копитрейдинг, продуманное мобильное приложение и богатый выбор инструментов. Промокод: 80657274
MEXC — хороший вариант, если не хочется проходить KYC на старте. Большой список монет и фьючерсов, можно торговать быстро и без бюрократии. Промокод: 1ihpV
KuCoin — чуть более сложный интерфейс, зато по ликвидности и ассортименту монет почти не уступает лидерам. Промокод: rBV2AH9
HTX (Huobi) — известна как удобная площадка для альтов, часто проводит акции и бонусные раздачи для новых трейдеров. Промокод: jkgc6223
Bitget — дружественная платформа для активной торговли: простые лимитки, регулярно появляются свежие пары и деривативы. Промокод: 5bg8
И есть ещё кое-что помимо криптовалюты, что объединяет эти биржи — бонусы. На каждой из них вы можете получить также минимум 100 USDT в течение 7 дней после регистрации, а условия для получения бонуса остаются теми же, что и на Bybit:
Для получения бонусов все действия нужно выполнить в течение 7 дней после регистрации.
Как видите, большинство из этих ошибок вращаются вокруг жадности, страха и банальной лени что-то продумывать и высчитывать. Что же со всем этим делать? Выход один — заранее выстраивать систему, которая отсекает эмоции. Перед каждой сделкой полезно прогонять три простых вопроса: зачем я вхожу, где выйду в плюс и где в минус. Если на какой-то из вопросов нет ответа, лучше вообще не открывать позицию. Ограничивайте количество сделок за день, чтобы не скатиться в азартные «догонялки» с графиком. Иногда достаточно просто встать и отойти от экрана, когда тянет нажать кнопку по наитию — эмоция улетучивается быстрее, чем кажется. А если вести дневник, где фиксируется не только результат, но и собственное состояние, очень быстро становится видно: убыточные сделки почти всегда связаны с эмоциями.
Не думайте, что профессионалы не испытывают страха или жадности. Испытывают все. Разница лишь в том, что профи не дают этим импульсам управлять своими решениями. Именно в этом отличие новичка, сливающего депозит, и трейдера, стабильно живущего на деньги, полученные с рынка.
YouTube 
Telegram 
0 
