В среду в 21.00 мск будут опубликованы итоги 2-дневного заседания ФРС, основной повесткой которого будет повышение ставки по Федеральным фондам (основная ставка в США). Абсолютно все финансовые рынки сейчас ждут этого решения, потому что станут понятны перспективы до конца 3 квартала и наверное до конца 2022г. Криптовалютный рынок так же находится в состоянии повышенной готовности, в зависимости от величины повышения ставки будет зависеть и динамика большинства криптовалют, особенно TOP 100. Давление на рынок также оказывают сигналы того, что администрация президента США Джо Байдена планирует ужесточить регулирование криптовалютной отрасли.
ФРС, по прогнозам большинства экспертов, в третий раз подряд поднимет основную процентную ставку на 75 базисных пунктов. Еще в начале сентября этот шаг воспринимался как очень агрессивный (большинство ожидали поднятия ставки только на 0.5%), но сегодня это уже нейтральный уровень. Некоторые эксперты и вовсе предполагают, и даже желают, чтобы ставку подняли сразу на 1%, рассмотрим к чему это приведет с точки зрения технического анализа.
В начале недели курс TC/USD опусткася ниже отметки в $18500 на фоне общего ухода инвесторов от рисков перед заседанием ФРС. Отметим, что курс биткойна идет вниз вслед за падением фондовых рынков, поскольку аппетит к риску остается слабым. Отметим, что сейчас курс BTC/USD и S&P 500 показывают почти рекордно высокую корреляцию. Она вернулась в область исторических максимумов и сегодня составляет 72%, немногим не дотягивая до установленного в мае рекорда. На рис.1 показаны графики BTC/USD и S&P 500 с 1 августа 2022г, на которых четко видно повторение всех основных максимумов и минимумов за последние полтора месяца. Отметим, что биткоин торгуется круглосуточно, 7 дней в неделю, а индекс только в рабочие дни по 8 часов.
Рис.1
Отметим, что мировые ЦБ откачивают ликвидность и повышают ставки, поэтому все рискованные активы двигаются по схожим траекториям. Курс BTC/USD снова торгуется ниже психологической отметки 20000 (рис.2), соответственно, только повышение ставки ФРС лишь на 0.5% может привести к резкому росту биткоина. Сформируется разворотная фигура «двойное дно» и ВТС сначала пойдет в район последних максимумов около уровня 25000, потом в 30000 и далее к 38.2% коррекции от всего последнего снижения 69000 – 17622. Если ставку повысят на 75 б.п. (0.75%), то курс BTC/USD будет под давлением, в рамках нисходящего канала «А-В», но нужно следить за тем, на сколько агрессивным будет тональность выступления Пауэлла. И если вдруг ставку опустят сразу на 1.0%, то биткоин вместе с фондовыми рынками полетит вниз, сначала к уровню 13970 (максимум июня 2019г) и далее в район психологической круглой цифры 10000.
Рис.2
На прошлой неделе мы увидели одно из самых долгожданных событий в индустрии криптовалют — переход Ethereum на алгоритм консенсуса, основанный на Proof of Stake. Тем не менее, курс эфира (ETH/USD) за воскресенье и понедельник так же резко упал более чем на 10%, до $1280.00 и находится на минимуме с июля. Скорее всего сработал принцип «Покупай на слухах, продавай на фактах» и многие эксперты все равно надеются на то, что в среднесрочной перспективе ETH получит серьезные рыночные преимущества после слияния.
Рис.3
А именно, это масштабное изменение ежедневной эмиссии, данные показывают, что предложение нового ETH на рынке сократилось более чем на 90% по сравнению с тем, что было в эпоху PoW. Это теоретически должно оказать благотворное влияние на цену, учитывая, что спрос на криптовалюту остается прежним или увеличивается в будущем. Тем не менее, решение ФРС так же может привести к новому снижению курса ETH/USD (рис.3). Как и в случае с биткоином, только повышение на 0.5% может привести к резкому росту эфириума после формирования разворотной фигуры «неудавшийся размах». Пробитие линии сопротивления «В» и психологического уровня 2000.00 приведет к росту монеты в район уровня 38.2% коррекции (2400.00) и далее к отметке 3000.00. Напротив, резкое увеличение ставки сразу на 1.0% спровоцирует снижение к психологической отметке 1000.00. Пробитие основной линии поддержки «А» приведет к тестированию последнего летнего минимума на отметке 881.56 и далее мы увидим падение в район максимума августа 2020г на отметке 488.00.
Многие эксперты считают, что наиболее перспективной криптовалютой может стать Solana. Напоминим, Solana, содержит открытый исходный код, который подходит для использования в нынешних и будущих поколениях DApp. Сеть Solana пытается составить полноценную конкуренцию Ethereum, и судя по всему весьма успешно, не смотря на масштабное падение в этом году.
На рис.4 видно, что курс SOL/USD все лето простоял в боковике, а в конце августа пробил основную трендовую линию «А» и готов к развороту вверх. Конечно, монета может еще просесть до уровня 20.00 и даже ниже (что маловероятно), но в 4 квартале вполне способна протестировать уровень 50.00, а так же трендовую линию «В». Пробитие этих рубежей приведет к росту курса SOL/USD в район психологического уровня 100.00, а в качестве основного сопротивления будет 100-недельная скользящая средняя мА100. В любом случае, рост до конца года от текущих значений может составлять от 200 до 300%.
Рис.4
Так что ждем итогов заседания ФРС в 21.00 мск в среду 21 сентября. В любом случае, нужно готовиться к тому, что после любого падения, основные криптовалюты стабилизируются и начнут новый рост. Главное, не проспать этот момент и войти в рынок с лучших уровней.
